EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
443.10 | 411.63 | 31.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.41 | 32.36 | 1.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.99 | 28.01 | -8.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
328.49 | 305.40 | 23.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.07 | 4.60 | -0.53 |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | -0.80 | 0.00 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.93 | 16.00 | -0.07 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.46 | 3.02 | -2.55 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.26 | -0.08 | 0.33 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.39 | 1.23 | -2.62 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.32 | 1.61 | -0.29 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | -0.10 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.03 | 0.09 | -0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.35 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-22.55 | -0.17 | -22.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.56 | -0.05 | 2.61 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
ขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.00 | -1.68 | 0.68 |
824911089
|
801.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-39.02 | 37.34 | -76.35 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.15 | 22.28 | -20.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-61.81 | 90.12 | -151.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.89 | -9.53 | 1.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
23.71 | -11.04 | 34.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
37.59 | 1.32 | 36.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.88 | -23.60 | 9.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
765.76 | 908.13 | -142.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.74 | -31.10 | -8.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
726.02 | 877.03 | -151.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
45.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.74 | 2.27 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-192.79 | -266.11 | 73.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-18.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -3.32 | 1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.98 | 0.00 | 0.98 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-209.12 | -264.59 | 55.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,045.66 | 2,752.50 | -706.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,089.60 | -2,781.23 | 691.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 30.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.85 | -38.18 | 2.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.31 | 139.11 | -133.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-256.64 | -262.34 | 5.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-88.34 | -55.70 | -32.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-268.24 | -229.06 | -39.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.94 | -25.20 | 7.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-705.64 | -493.86 | -211.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-188.73 | 118.57 | -307.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
593.00 | 474.44 | 118.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
404.27 | 593.00 | -188.73 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
|
202.65 | 281.52 | -78.87 |
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-11.39 | -17.90 | 6.51 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.38 | -0.27 | -0.11 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.47 | -2.83 | 7.31 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-2.56 | 5.59 | -8.15 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
192.79 | 266.11 | -73.32 |
zero
|
0.00 |