EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
411.63 | 302.77 | 108.86 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
32.36 | 30.58 | 1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.01 | 38.74 | -10.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
305.40 | 283.48 | 21.92 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.60 | 5.46 | -0.86 |
เงินปันผลรับ
|
-0.80 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
16.00 | 63.90 | -47.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.02 | -20.50 | 23.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.08 | -0.49 | 0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.17 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.23 | -0.45 | 1.68 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.61 | -1.92 | 3.53 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.09 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.17 | -0.05 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | 1.12 | -1.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่า
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.68 | -5.55 | 3.86 |
801227413
|
696.92 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
37.34 | -60.28 | 97.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
22.28 | -7.98 | 30.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.12 | -59.59 | 149.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.53 | -16.42 | 6.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.04 | 78.35 | -89.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.32 | 27.30 | -25.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.60 | -19.46 | -4.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
908.13 | 638.85 | 269.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.10 | -41.94 | 10.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
877.03 | 596.91 | 280.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 100.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 3.45 | -1.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-266.11 | -211.42 | -54.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -3.43 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-264.59 | -205.54 | -59.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,752.50 | 3,379.46 | -626.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,781.23 | -3,541.80 | 760.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | 0.00 | |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-38.18 | -41.11 | 2.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
139.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-262.34 | -123.95 | -138.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-55.70 | -100.01 | 44.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-229.06 | -128.12 | -100.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.20 | -36.24 | 11.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-493.86 | -591.76 | 97.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
118.57 | -200.39 | 318.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
474.44 | 674.83 | -200.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
593.00 | 474.44 | 118.57 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
281.52 | 149.31 | 132.22 |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
|
-17.90 | -0.70 | -17.19 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-0.27 | -0.01 | -0.26 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.83 | 60.11 | -62.94 |
ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
5.59 | 3.53 | 2.06 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
266.11 | 211.42 | 54.69 |
zero
|
0.00 |