EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 302.77 113.60 189.18
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 30.58 41.92 -11.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.74 29.90 8.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 283.48 257.67 25.81
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.46 4.86 0.60
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.05 -8.58 8.53
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 63.90 13.29 50.61
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -20.50 2.65 -23.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.49 -0.48 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.17 0.00
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.45 0.10 -0.55
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.92 -34.62 32.69
    อาคารและอุปกรณ์
    		 1.12 6.81 -5.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.55 -4.78 -0.77
    696,922,507.20
    		 422.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -60.28 9.14 -69.42
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.98 39.72 -47.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.59 -57.77 -1.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.42 5.26 -21.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 78.35 5.82 72.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.30 -2.14 29.45
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.46 -10.80 -8.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 638.85 411.58 227.27
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -41.94 -39.28 -2.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 596.91 372.30 224.62
    		5.69 4.65 1.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -100.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.45 5.71 -2.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -211.42 -640.70 429.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.43 -11.35 7.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -205.54 -641.68 436.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,379.46 2,713.50 665.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,541.80 -2,359.67 -1,182.12
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -41.11 -34.98 -6.13
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -123.95 -64.51 -59.44
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -100.01 -100.68 0.67
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -128.12 -270.17 142.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.24 -27.46 -8.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -591.76 442.04 -1,033.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -200.39 172.66 -373.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 674.83 502.17 172.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 474.44 674.83 -200.39
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
    		 149.31 787.87 -638.56
    หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.81 -106.25 105.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -0.70 0.00
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.01 -1.36 1.35
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 60.11 -38.01 98.12
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
    		 3.53 -1.55 5.09
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 211.42 640.70 -429.27
    zero
    		 0.00