EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
113.60 | 194.98 | -81.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.92 | 73.63 | -31.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.90 | 18.72 | 11.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
257.67 | 233.31 | 24.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.86 | 3.68 | 1.18 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-8.58 | 9.04 | -17.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
13.29 | 15.73 | -2.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.65 | -6.55 | 9.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.48 | -0.42 | -0.06 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.10 | 1.19 | -1.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-34.62 | 36.03 | -70.65 |
อาคารและอุปกรณ์
|
6.81 | 20.06 | -13.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.78 | -5.08 | 0.31 |
422351893
|
592.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9.14 | -6.56 | 15.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
39.72 | 47.28 | -7.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.77 | 26.12 | -83.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -8.94 | 14.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.82 | 16.29 | -10.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-2.14 | -9.17 | 7.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.80 | -14.47 | 3.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
411.58 | 643.23 | -231.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.28 | -70.95 | 31.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
372.30 | 572.28 | -199.99 |
| 4.65 | 5.25 | -0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.71 | 7.91 | -2.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-640.70 | -566.05 | -74.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.35 | -8.80 | -2.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-641.68 | -528.06 | -113.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,713.50 | 994.80 | 1,718.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,359.67 | -1,084.80 | -1,274.87 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
102.24 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-34.98 | -39.43 | 4.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
472.29 | 286.71 | 185.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-64.51 | -30.50 | -34.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.50 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-100.68 | -81.00 | -19.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-270.17 | -243.80 | -26.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.46 | -18.65 | -8.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
442.04 | -216.67 | 658.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
172.66 | -172.45 | 345.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
502.17 | 674.62 | -172.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
674.83 | 502.17 | 172.66 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
787.87 | 586.05 | 201.82 |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
-106.25 | -14.02 | -92.24 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-1.36 | -3.12 | 1.76 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.01 | -6.72 | -31.28 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้เงินประกัน
|
-1.55 | 3.86 | -5.41 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
640.70 | 566.05 | 74.65 |
zero
|
0.00 |