EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
194.98 | 461.24 | -266.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
73.63 | 73.64 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.72 | 11.86 | 6.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
233.31 | 221.76 | 11.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.68 | 2.93 | 0.75 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.04 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.73 | 14.60 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.55 | -9.85 | 3.30 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.42 | 0.16 | -0.58 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.50 | -1.33 | 0.83 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.58 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
|
-0.58 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.19 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
36.03 | 2.23 | 33.80 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.06 | -4.16 | 24.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.08 | -4.56 | -0.52 |
592670853
|
768.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.56 | 33.90 | -40.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
47.28 | -55.82 | 103.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.12 | 16.84 | 9.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | 8.03 | -14.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.29 | -6.22 | 22.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-45.93 | 12.50 | -58.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.47 | -23.40 | 8.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
609.11 | 754.32 | -145.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-70.95 | -54.74 | -16.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
538.17 | 699.58 | -161.42 |
| 5.25 | 4.33 | 0.92 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
166.63 | 275.90 | -109.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-135.00 | -196.90 | 61.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.91 | 19.82 | -11.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-531.93 | -427.40 | -104.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.80 | -7.06 | -1.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-493.95 | -331.31 | -162.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
994.80 | 114.00 | 880.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,084.80 | -66.00 | -1,018.80 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-39.43 | -38.17 | -1.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
286.71 | 226.44 | 60.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.50 | -25.71 | -4.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-81.00 | -116.10 | 35.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-243.80 | -235.13 | -8.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.65 | -9.58 | -9.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.67 | -145.25 | -71.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-172.45 | 223.03 | -395.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
674.62 | 451.60 | 223.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
502.17 | 674.62 | -172.45 |