EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
461.24 | 344.29 | 116.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
221.76 | 214.86 | 6.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.93 | 3.44 | -0.51 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
14.60 | 10.39 | 4.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.86 | 9.47 | 2.39 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
2.23 | 5.52 | -3.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.85 | 16.56 | -26.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.16 | -0.46 | -3.70 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.16 | -0.49 | 0.65 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
73.64 | 27.61 | 46.04 |
774405426
|
630.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
33.90 | 1.38 | 32.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-56.06 | 8.41 | -64.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.84 | -32.46 | 49.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.03 | 4.32 | 3.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.22 | -13.08 | 6.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.50 | -28.53 | 41.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-23.40 | -10.63 | -12.77 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
759.98 | 559.60 | 200.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.74 | -23.61 | -31.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
705.24 | 536.00 | 169.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-196.90 | -325.00 | 128.10 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
274.57 | 408.76 | -134.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-428.53 | -340.38 | -88.15 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.82 | 4.07 | 15.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.06 | -0.54 | -6.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-338.09 | -253.83 | -84.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.45 | -10.57 | 2.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-116.10 | -72.90 | -43.20 |
จ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-235.13 | -158.12 | -77.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
48.00 | -23.29 | 71.29 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วม
|
5.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-38.17 | -37.90 | -0.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
226.44 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.71 | -53.47 | 27.76 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 75.00 | -75.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.12 | -281.24 | 137.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
223.03 | 0.92 | 222.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
451.60 | 450.67 | 0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
674.62 | 451.60 | 223.03 |