EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
68.61 | 103.35 | -34.74 |
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
|
-2.78 | 0.31 | -3.09 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
143.14 | 134.52 | 8.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.00 | 17.59 | 6.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.41 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -1.12 | 1.11 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.58 | -0.35 | -2.22 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.16 | -6.38 | -2.78 |
ทางพิเศษ - สุทธิ
|
-14.24 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-0.50 | -0.20 | -0.30 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.26 | 1.34 | -0.08 |
ภาษีเงินได้
|
29.19 | 19.75 | 9.43 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
56.28 | 25.59 | 30.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.63 | 294.41 | -0.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-90.70 | -21.97 | -68.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
117.25 | 53.53 | 63.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.60 | 5.44 | 1.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | -2.26 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.22 | -36.57 | 5.35 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-24.73 | -6.31 | -18.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | 4.92 | -12.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.40 | 291.19 | -29.79 |
| -19.63 | -22.49 | 2.86 | |
เงินสดปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.40 | 0.80 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.80 | 7.74 | 18.06 |
ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ
|
0.83 | 15.87 | -15.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.17 | -105.96 | 21.78 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.36 | -3.29 | 1.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-58.50 | -84.83 | 26.33 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.90 | -86.73 | 129.63 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1.15 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-15.87 | -13.47 | -2.40 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-42.42 | -68.60 | 26.18 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัท
|
-51.30 | 0.00 | |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-34.06 | -21.07 | -12.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.09 | -209.50 | 87.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
80.81 | -3.14 | 83.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
156.53 | 159.67 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
237.34 | 156.53 | 80.81 |