EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
103.35 | -39.17 | 142.52 |
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
|
0.31 | 3.54 | -3.23 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
134.52 | 129.49 | 5.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อ)
|
-1.12 | 5.11 | -6.23 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับค่าเผื่อ)
|
-0.35 | 3.47 | -3.82 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.38 | -2.36 | -4.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
-0.20 | -0.99 | 0.79 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.34 | 1.06 | 0.28 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
|
25.59 | 42.12 | -16.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
257.06 | 159.37 | 97.69 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
7.03 | 55.51 | -48.47 |
- การค้าและอื่น ๆ
|
-28.25 | 18.19 | -46.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
53.53 | 540.62 | -487.09 |
ลูกหนี้เงินชดเชยจากการส่งสินค้าออก
|
8.29 | 0.89 | 7.39 |
บัตรภาษี ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | 1.34 | -4.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -0.85 | -1.41 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-57.79 | -28.79 | -29.00 |
เจ้าหนี้บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - การค้าและอื่น ๆ
|
21.22 | -33.80 | 55.01 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
13.45 | -8.96 | 22.41 |
ค่าแรงรายวัน โบนัสค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.76 | -18.01 | 36.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
287.44 | 685.51 | -398.07 |
เงินสดปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.74 | 5.26 | 2.48 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105.96 | -77.61 | -28.34 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.29 | -11.15 | 7.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-100.70 | -83.20 | -17.49 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-86.73 | -479.25 | 392.52 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-13.47 | -10.45 | -3.02 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-68.60 | -67.93 | -0.67 |
เงินสดปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-21.07 | -48.27 | 27.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-189.88 | -664.40 | 474.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
|
-3.14 | -62.09 | 58.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
159.67 | 221.76 | -62.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
156.53 | 159.67 | -3.14 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.63 | 35.61 | -15.98 |
- ภาษีเงินได้
|
6.55 | 21.84 | -15.28 |