EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSF 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 66.77 87.11 -20.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.44 13.23 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.76 8.02 -3.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.73 68.78 -2.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.17 0.93 0.24
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.38 5.52 -0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.75 5.24 -4.50
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (กลับรายการ)
    		 0.14 -0.15 0.29
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -3.66 0.51 -4.17
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.03 -0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.00 -1.64 0.63
    154126
    		 187.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -87.20 -39.81 -47.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.99 -9.04 1.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.95 72.09 -99.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 0.08 1.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.44 24.61 2.83
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -47.24 -39.57 -7.67
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.25 -2.76 -6.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 4.05 193.12 -189.07
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) - สุทธิ
    		 -5.21 -1.65 -3.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.16 191.46 -192.62
    		1.71 1.04 0.67
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 0.08 0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.23 -14.69 -0.55
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.58 -1.43 0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.93 -1.84 0.91
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.23 -16.17 0.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 848.40 1,028.36 -179.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -832.51 -1,059.07 226.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.68 -4.19 -1.49
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.66 -24.89 7.23
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -165.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.82 -8.76 3.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.27 -234.28 222.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -28.66 -58.98 30.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 387.30 458.10 -70.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 358.64 399.11 -40.47
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 16.29 17.43 -1.14
    หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
    		 -0.13 -1.78 1.65
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -0.40 -0.41 0.01
    โอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.09 -0.20 -0.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -1.69 1.37
    เจ้าหนี้เงินประกันลดลง
    		 0.88 1.33 -0.45
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 15.23 14.69 0.55