EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
32.55 | 90.94 | -58.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.35 | -0.12 | -6.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.06 | 19.52 | 17.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.77 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.57 | 1.82 | 0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.98 | 3.16 | 2.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
72.58 | 114.46 | -41.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.19 | -8.54 | -29.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
5.29 | -65.94 | 71.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-28.13 | 17.36 | -45.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | -4.32 | 7.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | -4.55 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.02 | 15.68 | 23.34 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
50.44 | -17.64 | 68.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.34 | -0.24 | 6.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.67 | 46.28 | 61.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.45 | -12.17 | -5.28 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.21 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.43 | 34.11 | 58.32 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-300.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.99 | 0.12 | 1.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -10.00 | 9.96 |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-11.05 | -15.88 | 4.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-309.10 | -26.22 | -282.89 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-17.20 | -7.40 | -9.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.78 | -2.39 | -3.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.20 | -67.30 | 53.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.18 | -47.10 | 9.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-253.85 | -39.21 | -214.64 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.78 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
595.95 | 62.22 | 533.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
341.32 | 23.01 | 318.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.90 | 2.64 | 0.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ลดลง
|
0.94 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 25.24 | -25.24 |