EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 16.83 59.09 -42.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.87 -0.12 -3.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.66 10.84 13.82
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.72 1.21 0.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.05 1.55 2.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.38 72.57 -29.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 47.52 15.59 31.93
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -9.45 -79.77 70.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -40.06 -10.22 -29.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.71 -3.01 7.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 -4.55 1.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.16 69.34 -24.18
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 58.23 9.96 48.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -3.04 1.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.08 66.86 78.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.71 -6.36 -7.35
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.57 60.50 73.07
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -300.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.94 0.12 1.82
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -10.94 -4.32 -6.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -309.00 -14.38 -294.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -11.40 -4.76 -6.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.91 -1.45 -2.46
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.20 -53.39 50.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.52 -29.60 11.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -193.95 16.52 -210.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 595.95 62.22 533.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 402.00 78.74 323.26
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.90 6.78 -3.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.93