EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-4.37 | 17.35 | -21.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.29 | 5.29 | 7.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.86 | 0.61 | 0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.06 | 0.79 | 1.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.50 | 24.03 | -13.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.47 | -3.66 | -26.81 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
5.23 | -21.93 | 27.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
-8.61 | -12.80 | 4.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.95 | 1.78 | 3.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-30.75 | 7.97 | -38.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
70.62 | 24.92 | 45.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 3.04 | -0.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.97 | 23.35 | 0.62 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.95 | -3.62 | -0.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.21 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.23 | 19.73 | 2.50 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-300.00 | ||
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-8.81 | -0.30 | -8.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-308.81 | -5.49 | -303.32 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-5.68 | -2.37 | -3.30 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.98 | -0.73 | -1.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -41.84 | 41.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.66 | -14.94 | 7.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-294.24 | -0.70 | -293.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
595.95 | 62.22 | 533.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
301.70 | 61.52 | 240.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
4.62 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ลดลง
|
0.93 |