EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-86.27 | -144.19 | 57.92 |
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้
|
-52.65 | 10.63 | -63.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-16.22 | -14.47 | -1.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.89 | 11.61 | 9.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.84 | 51.47 | 30.37 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1.74 | -0.28 | -1.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-10.34 | -2.00 | -8.34 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.83 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
4.46 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
26.06 | 1.44 | 24.63 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-73.11 | 69.74 | -142.85 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.76 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.02 | -0.74 | 0.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
-2.20 | 4.67 | -6.87 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.01 | 0.31 | -0.31 |
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.30 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.55 | 0.27 | 0.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
10.02 | -10.64 | 20.67 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.05 | 1.49 | 0.56 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -1.82 | 0.79 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
-97989
|
-15.93 | ||
2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.86 | 274.93 | -181.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
97.53 | -61.74 | 159.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
138.49 | -79.84 | 218.33 |
งานระหว่างทำ - โครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 62.78 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 1.79 | -2.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 1.28 | 0.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.62 | -156.98 | 181.60 |
รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
|
-24.49 | -83.28 | 58.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | -11.56 | 7.57 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.94 | 0.00 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.77 | -7.33 | 12.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
231.42 | -75.87 | 307.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.06 | 1.88 | -0.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.64 | -16.76 | -8.88 |
รับคืนภาษีเงินได้ที่จ่าย
|
29.83 | 27.04 | 2.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-22.27 | -34.88 | 12.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
214.41 | -98.60 | 313.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
39.94 | -35.00 | 74.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-20.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
232.22 | 524.19 | -291.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-166.06 | -533.48 | 367.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.00 | 5.50 | 5.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | -6.50 | 5.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
15.61 | 2.07 | 13.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-341.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.51 | -281.66 | 274.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.16 | -0.78 | 0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -0.29 | 0.24 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-237.50 | -325.97 | 88.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
473.20 | 961.26 | -488.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-636.32 | -732.38 | 96.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
218.20 | 249.60 | -31.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.98 | -14.00 | -3.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.22 | -24.64 | 4.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -20.30 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
5.00 | 6.00 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.88 | 425.44 | -403.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.22 | 0.88 | -2.09 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.46 | -0.33 | 0.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
109.02 | 108.48 | 0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
108.27 | 109.02 | -0.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
90.26 | 26.56 | 63.70 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
15.28 | 23.04 | -7.76 |