EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -48.52 28.44 -76.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.24 34.73 11.51
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.32 0.75 0.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์
    		 78.66
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -8.93 -1.35 -7.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 0.24 0.24
    การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 16.79 19.98 -3.18
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.31 -1.64 0.33
    ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
    		 -0.18 73.93 -74.11
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.64 2.57 0.07
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 78.56
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.11 -0.65 -0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.79 7.28 4.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 176.43 164.28 12.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -141.76 -103.39 -38.37
    ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 94.33 -127.06 221.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 92.84 3.86 88.99
    งานระหว่างทำ
    		 -20.29 5.04 -25.33
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.08 -6.75 0.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -4.54 4.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 -0.68 1.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 77.45 197.25 -119.80
    รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญารับล่วงหน้า
    		 54.61 17.70 36.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 4.65 -5.88
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 327.54 150.35 177.19
    รับดอกเบี้ย
    		 1.24 0.55 0.68
    จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
    		 -0.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.71 -2.33 -14.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.84 -14.16 -25.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.32 134.41 136.90
    		18.38 -272.44 290.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -25.53
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.09 -10.03 -0.05
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.00 23.60 4.40
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -126.27 -39.00 -87.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 148.36 1.50 146.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.53 -133.72 112.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -2.00 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.71 -159.65 150.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.86 -53.98 124.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 601.93 460.12 141.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -799.99 -494.47 -305.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -126.67 -16.12 -110.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.32 -7.38 -4.93
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 175.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -181.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -272.44 18.38 -290.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -9.83 -6.85 -2.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 49.27 56.12 -6.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 39.44 49.27 -9.83
    8.9406967163086E-8
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -34.71 -141.63 106.93
    ปรับปรุง หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 13.17 7.92 5.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -21.53 -133.72 112.18
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 272.51 134.41 138.10
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -1.20
    รวม
    		 271.32 134.41 136.90