EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-48.70 | -28.47 | -20.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.64 | 11.26 | -7.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.25 | 55.32 | -8.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.63 | 61.64 | -3.01 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.01 | -0.06 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | -0.99 | 1.39 |
(โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-1.28 | 3.24 | -4.52 |
หนี้สูญ
|
0.10 | 0.18 | -0.09 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.38 | -1.71 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.40 | -1.40 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
|
0.18 | 0.70 | -0.52 |
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
|
0.16 | -2.08 | 2.24 |
(โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-7.64 | -34.05 | 26.41 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.15 | 0.24 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.61 | -1.67 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.75 | 63.06 | -13.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.22 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
115.29 | 41.50 | 73.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
10.06 | 103.41 | -93.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.18 | -17.94 | 39.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | 5.90 | -4.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.07 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.40 | -12.62 | -45.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.33 | -0.69 | 3.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | -3.28 | -1.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.76 | 0.00 | |
หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | 2.76 | -6.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
127.48 | 182.17 | -54.69 |
รับดอกเบี้ย
|
1.61 | 1.67 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.32 | -57.27 | 7.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
14.86 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.40 | -12.54 | 5.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
87.23 | 114.03 | -26.81 |
| 6.00 | 0.67 | 5.33 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.48 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 8.13 | -6.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | -1.61 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.54 | -0.26 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.99 | 0.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.19 | 8.78 | -4.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
252.42 | 464.41 | -211.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-293.75 | -571.36 | 277.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.97 | -59.51 | 10.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.27 | -10.24 | -1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.07 | -171.21 | 64.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.65 | -48.40 | 32.75 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.18 | 113.51 | -52.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
45.52 | 64.95 | -19.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.14 | 0.69 | 7.45 |
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.49 | 0.00 |