EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -32.86 -22.25 -10.62
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.11 10.22 -8.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.86 34.70 -1.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.89 40.73 -1.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.01 -0.03 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.42 2.71 -2.29
    (โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 -1.41 -1.45 0.04
    หนี้สูญ
    		 0.10 0.18 -0.09
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -1.34 -0.01 -1.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.62 -0.33 -0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 0.47 -1.88 2.35
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 0.58 -1.39 1.97
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -4.91 -30.86 25.95
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.77 0.16
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.53 -0.92 0.39
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.68 30.18 4.50
    ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.17 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 94.46 5.90 88.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 7.89 26.38 -18.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.58 -11.04 34.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 4.44 -3.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.14 0.10 -52.24
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.10 0.18 -3.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 -2.43 -1.44
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.74 0.00
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 2.69 -5.74
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 95.76 56.49 39.27
    รับดอกเบี้ย
    		 0.65 0.92 -0.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.48 -40.21 5.73
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 14.86 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.10 -7.66 2.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.69 9.55 62.15
    		6.00 0.67 5.33
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.63
    เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการในการร่วมค้า
    		 3.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 7.06 -6.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.32 -1.64 1.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.36 -0.26 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -0.23 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3.76 9.30 -5.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 173.07 318.07 -144.99
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -212.59 -345.85 133.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.67 -38.36 4.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.44 -6.83 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -87.12 -67.48 -19.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.67 -48.63 36.96
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.11 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 61.18 113.51 -52.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 49.50 64.99 -15.49
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.26 -0.22
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.76 0.69 5.08
    การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.08 0.00