EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -15.87 -40.79 24.92
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.89 8.35 -6.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.40 16.50 -0.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.09 20.37 -0.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.93 2.07 -1.14
    (โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 -1.30 -0.89 -0.40
    หนี้สูญ
    		 0.10 0.00
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.52 -0.33 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน
    		 0.22 -2.33 2.55
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการก่อสร้างและบริการ
    		 0.45 -2.09 2.55
    (โอนกลับ) ประมาณการหนี้สินสำหรับอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -2.33 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.46 0.38 0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.27 -0.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.13 0.96 19.17
    ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.10 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.15 34.46 -8.32
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 11.99 37.70 -25.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.39 -42.40 58.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.40 2.53 -1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.69 17.85 -60.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.10 1.49 -4.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -2.94 2.93
    หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 3.25 -3.64
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 29.75 53.06 -23.31
    รับดอกเบี้ย
    		 0.46 0.27 0.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.92 -20.48 1.56
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 14.86 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.56 -4.42 2.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.60 28.44 -3.84
    		6.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.26
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.06 0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -1.12 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.19 3.67 -3.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 89.48 127.31 -37.83
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -112.88 -200.83 87.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.38 -17.07 -1.31
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.11 -3.47 -1.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.89 -88.56 41.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.10 -56.45 34.35
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.09 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 61.18 113.51 -52.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 39.08 57.14 -18.07
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.00 7.00
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00