EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-712.40 | -31.47 | -680.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
718.77 | 812.54 | -93.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
117.50 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
233.09 | 1.73 | 231.36 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.06 | -12.85 | 12.80 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
36.27 | ||
สำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการ (หมายเหตุ 32)
|
53.32 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.88 | 5.30 | 0.58 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.23 | 15.08 | -5.85 |
รายได้ทางการเงิน
|
-73.51 | -71.36 | -2.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
272.92 | 290.94 | -18.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
661.02 | 1,009.24 | -348.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
62.02 | -24.25 | 86.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
142.48 | 168.23 | -25.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
254.86 | -275.49 | 530.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.43 | 295.11 | -323.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 42.28 | -43.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.57 | 5.40 | -12.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
95.00 | -676.84 | 771.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 2.61 | -0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.46 | 0.46 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.11 | -6.12 | 4.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,178.12 | 523.67 | 654.45 |
รับจากดอกเบี้ย
|
73.51 | 62.97 | 10.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-275.97 | -290.86 | 14.89 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
49.46 | 36.64 | 12.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.55 | -23.22 | 0.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,002.57 | 309.20 | 693.36 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-35.85 | -1.00 | -34.85 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-209.84 | -298.81 | 88.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-245.84 | -299.76 | 53.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-414.04 | 9.35 | -423.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
45.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.11 | -580.00 | 570.89 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.21 | -57.41 | 32.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
146.71 | 1,526.76 | -1,380.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-649.30 | -1,413.99 | 764.69 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-59.46 | -881.20 | 821.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-664.90 | -37.87 | -627.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
91.83 | -28.42 | 120.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
151.81 | 180.24 | -28.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
243.64 | 151.81 | 91.83 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
37.33 | 15.28 | 22.04 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
22.83 | 23.61 | -0.78 |