EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-31.47 | 167.04 | -198.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
812.54 | 852.24 | -39.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.73 | 3.84 | -2.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-12.85 | -21.43 | 8.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.62 | 2.96 | -3.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.30 | 5.23 | 0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
15.08 | 7.22 | 7.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-71.36 | -0.87 | -70.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
290.94 | 259.66 | 31.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,009.24 | 1,290.18 | -280.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.25 | 42.13 | -66.38 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
168.23 | ||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-275.49 | -1,494.42 | 1,218.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
295.11 | -214.09 | 509.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.28 | 94.13 | -51.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.40 | 126.60 | -121.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-676.84 | 763.35 | -1,440.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.03 | -173.72 | 157.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.61 | -12.84 | 15.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -1.11 | 0.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.12 | -3.24 | -2.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
523.67 | 416.98 | 106.70 |
รับจากดอกเบี้ย
|
62.97 | 0.87 | 62.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-290.86 | -255.09 | -35.77 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
36.64 | 183.35 | -146.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.22 | -57.59 | 34.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.20 | 288.51 | 20.70 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -34.50 | 33.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-298.81 | -298.58 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-299.76 | -333.08 | 33.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.35 | 261.56 | -252.21 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.41 | -68.10 | 10.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
850.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-580.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ
|
1,526.76 | 584.18 | 942.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,413.99 | -1,042.72 | -371.27 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
|
566.06 | 673.04 | -106.98 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-881.20 | -300.00 | -581.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-57.44 | -126.37 | 68.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.87 | -18.41 | -19.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-28.42 | -62.98 | 34.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
180.24 | 243.22 | -62.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
151.81 | 180.24 | -28.42 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
15.28 | 1.07 | 14.21 |
โอนสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
1,896.17 |