EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 167.04 315.88 -148.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 852.24 941.03 -88.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.91 0.35 -1.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 15.20 2.06 13.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.84 2.48 1.36
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -21.43 -8.63 -12.80
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.96 3.59 -0.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.23 6.91 -1.68
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 7.22 7.49 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.87 -0.35 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 259.66 229.44 30.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,290.18 1,489.43 -199.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.13 67.43 -25.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1,494.42 20.06 -1,514.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -214.09 -18.05 -196.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.13 -52.16 146.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 126.60 20.90 105.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 763.35 196.81 566.53
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -173.72 169.74 -343.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.84 0.16 -13.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 2.46 -3.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.24 -6.08 2.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 416.98 1,890.71 -1,473.73
    รับจากดอกเบี้ย
    		 0.87 0.35 0.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -255.09 -226.64 -28.45
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 183.35 19.79 163.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.59 -58.13 0.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.51 1,626.08 -1,337.57
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -34.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -298.58 -510.57 211.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -333.08 -493.92 160.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 261.56 80.81 180.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.10 -128.22 60.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ
    		 584.18 443.78 140.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,042.72 -1,437.83 395.11
    เงินสดรับจากหุ้นกู้สุทธิ
    		 673.04 782.72 -109.67
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -300.00 -700.00 400.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -126.37 -91.82 -34.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.41 -1,050.57 1,032.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -62.98 81.59 -144.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 243.22 161.63 81.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 180.24 243.22 -62.98
    โอนจากสินค้าคงเหลือไปอุปกรณ์
    		 3.68
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระ
    		 1.07 21.74 -20.67