EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 315.88 330.31 -14.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 941.03 1,009.78 -68.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.35 2.42 -2.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.06 5.55 -3.49
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.82 -26.70 15.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.48 8.52 -6.04
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.63 0.00
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.59 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่
    		 0.00 99.49
    ประมาณการหนี้สินค่าบูรณะพื้นที่
    		 0.00 -1.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.91 5.97 0.94
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 7.49 8.04 -0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.31 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 229.44 255.74 -26.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,489.43 1,697.31 -207.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.43 61.21 6.23
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 20.06 -166.16 186.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.05 -95.38 77.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.16 90.88 -143.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.90 -6.22 27.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 196.81 26.70 170.12
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 169.74 -1.01 170.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 2.86 -2.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.46 2.28 0.18
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.08 -12.99 6.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,890.71 1,599.49 291.22
    รับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 0.38 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -226.64 -255.99 29.35
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 19.79 55.75 -35.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.13 -64.98 6.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,626.08 1,334.66 291.42
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.65 32.79 -16.14
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -510.57 -151.93 -358.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -493.92 -119.08 -374.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.81 -115.70 196.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -49.81
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.22 -196.18 67.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 443.78 216.12 227.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,437.83 -1,356.88 -80.95
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 782.72 594.58 188.13
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -700.00 -300.00 -400.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 2.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -91.82 -91.71 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,050.57 -1,296.86 246.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.18 -0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 81.59 -81.10 162.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 161.63 242.73 -81.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 243.22 161.63 81.59
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระ
    		 21.74 0.00