EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
330.31 | 230.77 | 99.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,009.78 | 1,102.70 | -92.92 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.55 | 2.27 | 3.28 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.42 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-26.70 | 0.23 | -26.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.52 | 20.01 | -11.49 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -8.06 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.09 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่
|
99.49 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่าบูรณะพื้นที่
|
-1.50 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.97 | 5.68 | 0.29 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
8.04 | 9.45 | -1.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.44 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
255.74 | 306.22 | -50.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,697.31 | 1,668.74 | 28.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
61.21 | 170.99 | -109.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-166.16 | 5.77 | -171.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.38 | 25.08 | -120.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.88 | 176.86 | -85.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.22 | 4.63 | -10.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
26.70 | -114.15 | 140.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.01 | 1.01 | -2.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | -354.85 | 357.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -0.50 | 2.79 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.99 | -7.00 | -5.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,599.49 | 1,576.57 | 22.92 |
รับจากดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.44 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-255.99 | -307.86 | 51.87 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
55.75 | 11.28 | 44.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.98 | -53.10 | -11.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,334.66 | 1,227.34 | 107.32 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.07 | 11.01 | -10.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-151.93 | -309.99 | 158.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
32.79 | 0.11 | 32.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.08 | -298.88 | 179.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-115.70 | -106.96 | -8.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-49.81 | -128.96 | 79.16 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-196.18 | -251.58 | 55.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
216.12 | 101.21 | 114.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,356.88 | -859.15 | -497.73 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
594.58 | 299.39 | 295.20 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2.71 | 5.04 | -2.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-91.71 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,296.86 | -941.02 | -355.84 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.18 | -0.29 | 0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-81.10 | -12.86 | -68.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
242.73 | 255.58 | -12.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
161.63 | 242.73 | -81.10 |