EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
230.77 | -5.30 | 236.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,102.70 | 1,178.47 | -75.76 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
6.42 | 7.65 | -1.23 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
3.02 | 1.25 | 1.77 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.27 | 1.50 | 0.77 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.73 | 10.62 | -5.90 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-8.06 | -2.58 | -5.48 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
20.24 | 8.11 | 12.14 |
ประมาณการค่าไฟส่วนที่ใช้เกิน
|
0.00 | 137.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -1.72 | 1.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
308.81 | 389.27 | -80.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,670.38 | 1,724.25 | -53.87 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
80.82 | 4.42 | 76.39 |
- กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
95.94 | -61.47 | 157.41 |
วัสดุคงเหลือ
|
25.08 | 159.47 | -134.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
87.71 | 109.40 | -21.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
55.05 | -25.52 | 80.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.63 | -1.16 | 5.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-87.39 | -1.38 | -86.01 |
| -28.40 | 0.00 | -28.41 | |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -198.22 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.01 | -10.00 | 11.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เกษียณ
|
-7.00 | -7.25 | 0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-354.85 | 17.67 | -372.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 6.47 | -6.98 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,542.48 | 1,650.25 | -107.77 |
รับจากดอกเบี้ย
|
0.44 | 1.75 | -1.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-307.86 | -380.07 | 72.22 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
11.28 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.10 | -112.32 | 59.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,193.24 | 1,159.60 | 33.64 |
เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.50 | -1.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
9.96 | 22.98 | -13.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.11 | 101.28 | -101.17 |
จ่ายค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
0.00 | -93.80 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-309.99 | -463.48 | 153.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-299.92 | -431.53 | 131.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-235.93 | 78.95 | -314.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (2562 : เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง)
|
-217.49 | -450.61 | 233.13 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
299.39 | 694.75 | -395.37 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
101.21 | 175.16 | -73.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-859.15 | -1,295.97 | 436.83 |
รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
5.04 | 2.89 | 2.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-906.92 | -794.83 | -112.09 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.29 | -1.03 | 0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
|
-13.90 | -67.79 | 53.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
255.58 | 323.37 | -67.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
241.68 | 255.58 | -13.90 |
สินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 592.87 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
34.09 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์จากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
6.95 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
472.78 | 0.00 | |
จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
285.24 | 0.00 |