EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-5.30 | -419.18 | 413.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,178.47 | 1,035.86 | 142.61 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
7.65 | 7.74 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.25 | 0.29 | 0.96 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.43 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.50 | -0.02 | 1.52 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 1.76 | -1.80 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.62 | 4.49 | 6.14 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-2.58 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 9.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
8.11 | -17.80 | 25.91 |
ประมาณการค่าไฟส่วนที่ใช้เกิน
|
137.03 | 102.50 | 34.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.72 | -3.17 | 1.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
389.27 | 286.93 | 102.34 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 7.52 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,724.25 | 1,015.47 | 708.78 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
4.42 | -115.72 | 120.14 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-61.47 | 36.31 | -97.77 |
วัสดุคงเหลือ
|
159.47 | -203.31 | 362.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
109.40 | -106.14 | 215.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.52 | 17.30 | -42.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 60.76 | -61.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-1.38 | -886.54 | 885.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-66.45 | 60.65 | -127.09 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-198.22 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.00 | -24.74 | 14.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.25 | -8.71 | 1.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.64 | 268.75 | -251.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.47 | -213.74 | 220.21 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,650.22 | -99.68 | 1,749.90 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
1.75 | 3.17 | -1.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-380.07 | -338.72 | -41.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.32 | -66.15 | -46.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,159.57 | -501.38 | 1,660.95 |
เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
|
1.50 | 0.51 | 0.99 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 30.71 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
30.48 | 50.00 | -19.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
101.28 | 0.00 | |
จ่ายค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-93.80 | 0.00 | |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-463.48 | -2,267.64 | 1,804.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-424.03 | -2,186.42 | 1,762.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
78.95 | 486.18 | -407.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
|
0.00 | -59.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-450.61 | -156.00 | -294.62 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
694.75 | 298.31 | 396.44 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
175.16 | 3,121.00 | -2,945.85 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,295.97 | -889.11 | -406.87 |
รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
2.89 | 3.64 | -0.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -138.67 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-794.83 | 2,666.37 | -3,461.20 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
|
-60.32 | -21.43 | -38.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
323.37 | 344.80 | -21.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
263.06 | 323.37 | -60.32 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 11.24 | |
สินทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
592.87 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 791.09 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |