EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-419.18 | 435.24 | -854.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,035.86 | 610.52 | 425.34 |
ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
7.74 | 3.19 | 4.55 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
0.29 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.43 | -0.32 | -0.11 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.02 | -0.21 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.76 | -0.70 | 2.46 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.49 | 2.59 | 1.90 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
9.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-17.80 | 4.40 | -22.21 |
ประมาณการหนี้สิน
|
102.50 | 31.10 | 71.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.17 | -2.87 | -0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
286.93 | 136.87 | 150.05 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.52 | 21.41 | -13.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,015.47 | 1,243.91 | -228.44 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
-115.72 | -17.57 | -98.15 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
36.31 | 1.91 | 34.39 |
วัสดุคงเหลือ
|
-203.31 | -44.24 | -159.08 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-106.14 | -236.97 | 130.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.30 | -33.99 | 51.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.76 | -48.07 | 108.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-886.54 | 1,678.58 | -2,565.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
60.65 | -16.05 | 76.70 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-24.74 | -72.55 | 47.80 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.71 | -6.58 | -2.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
268.75 | 18.29 | 250.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-213.74 | -0.11 | -213.63 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-99.68 | 2,242.73 | -2,342.41 |
| 0.00 | |||
รับจากดอกเบี้ย
|
3.17 | 2.87 | 0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-338.72 | -172.88 | -165.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.15 | -161.70 | 95.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-501.38 | 1,939.47 | -2,440.85 |
เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.51 | -2.05 | 2.56 |
รับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
30.71 | 50.32 | -19.61 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
50.00 | -37.96 | 87.96 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-2,267.64 | -4,974.19 | 2,706.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,186.42 | -4,972.86 | 2,786.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
486.18 | -59.99 | 546.18 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-59.00 | ||
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-156.00 | -89.96 | -66.03 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
298.31 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,121.00 | 3,009.45 | 111.56 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-889.11 | -350.54 | -538.57 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
3.64 | 4.87 | -1.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-138.67 | -56.50 | -82.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,666.37 | 2,457.33 | 209.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
|
-21.43 | -576.06 | 554.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
344.80 | 920.86 | -576.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
323.37 | 344.80 | -21.43 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
11.24 | 120.00 | -108.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
791.09 | 635.99 | 155.10 |