EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 435.24 422.48 12.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 610.52 611.37 -0.85
    ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 3.19 0.91 2.28
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.28 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.32 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.96 26.00 -23.04
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.21 0.42 -0.63
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.70 0.05 -0.75
    ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.59 3.16 -0.58
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 4.40 2.24 2.16
    ประมาณการหนี้สิน
    		 31.10 39.54 -8.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.87 -2.54 -0.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 136.87 135.16 1.72
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 21.41 4.72 16.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,243.91 1,243.50 0.41
    ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
    		 -17.57 -292.04 274.46
    ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 1.91 60.83 -58.92
    วัสดุคงเหลือ
    		 -44.24 -51.87 7.63
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -236.97 11.70 -248.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.32 1.10 -60.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.07 -18.27 -29.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 1,678.58 -109.76 1,788.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -16.05 -50.10 34.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -72.55 -147.98 75.43
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.58 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.29 10.94 7.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -4.56 4.45
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,441.22 653.49 1,787.73
    		0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.87 2.54 0.33
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.88 -134.36 -38.52
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 28.45 37.85 -9.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -161.70 -154.77 -6.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,137.96 404.75 1,733.21
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -2.05 -0.01 -2.04
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -50.00 20.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 50.32 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -37.96 1.24 -39.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -3.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 21.02 0.16 20.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -4,974.19 -638.42 -4,335.77
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -223.82 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,196.68 -690.03 -4,506.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -59.99 273.49 -333.49
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 0.00 -16.80
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -89.96 -128.74 38.78
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,009.45 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -325.21 -187.67 -137.54
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
    		 4.87 1,183.51 -1,178.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -56.50 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,482.66 1,123.79 1,358.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -576.06 838.52 -1,414.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 920.86 82.34 838.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 344.80 920.86 -576.06
    ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
    		 0.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 120.00 298.48 -178.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 635.99 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 167.63