EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 422.48 121.18 301.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 611.37 471.94 139.43
    ค่าตัดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 26.00
    ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าวัสดุคงเหลือลดลง
    		 0.42 0.39 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 22.90 -22.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.16 1.82 1.35
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 2.24
    ประมาณการหนี้สิน
    		 39.54 25.68 13.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.54 -1.51 -1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 135.16 90.05 45.11
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.72 18.82 -14.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,243.50 751.27 492.23
    ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
    		 -292.04 -155.28 -136.76
    ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 60.83 -58.73 119.56
    วัสดุคงเหลือ
    		 -51.87 -7.80 -44.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.79 5.27 7.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.27 -21.05 2.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 -109.76 291.88 -401.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -50.10 -6.95 -43.15
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -147.98 75.27 -223.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.94 61.90 -50.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.56 -101.77 97.21
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 653.49 834.02 -180.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.54 1.51 1.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -134.36 -62.61 -71.76
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 37.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -154.77 -37.47 -117.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.75 735.46 -330.71
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    เงินฝากประจำและที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 1.23 11.35 -10.12
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -3.00 -6.00 3.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -638.42 -1,737.24 1,098.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -690.03 -1,719.39 1,029.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 273.49 -186.88 460.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -16.80 -51.10 34.30
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -128.74 -191.09 62.35
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -187.67 -215.25 27.58
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
    		 1,183.51 250.00 933.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,123.79 998.68 125.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
    		 838.52 14.74 823.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 82.34 67.60 14.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 920.86 82.34 838.52
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 298.48
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 167.63