EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
121.18 | 75.66 | 45.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
471.94 | 374.54 | 97.40 |
ค่าเผื่อสำหรับมูลค่าวัสดุคงเหลือลดลง
|
0.39 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.90 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.82 | 2.76 | -0.94 |
ประมาณการหนี้สิน
|
25.68 | 20.00 | 5.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -2.36 | 0.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
90.05 | 106.49 | -16.44 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
18.82 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
751.27 | 577.09 | 174.18 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
-155.28 | -8.86 | -146.42 |
ลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-58.73 | -13.25 | -45.48 |
วัสดุคงเหลือ
|
-7.80 | -2.23 | -5.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | 28.58 | -23.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.05 | 5.87 | -26.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
194.75 | 63.45 | 131.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-12.23 | 27.89 | -40.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
75.27 | 200.00 | -124.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
61.90 | 7.06 | 54.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.59 | 0.05 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
834.02 | 886.20 | -52.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.51 | 2.38 | -0.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.61 | -70.96 | 8.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.47 | -61.15 | 23.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
735.46 | 756.46 | -21.00 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.35 | -8.78 | 20.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
|
12.50 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทอื่น
|
-6.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1,737.24 | -84.04 | -1,653.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,719.39 | -92.81 | -1,626.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-186.88 | 44.34 | -231.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-51.10 | -51.70 | 0.60 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-191.09 | -185.01 | -6.08 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,393.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-215.25 | -473.50 | 258.25 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
250.00 | 70.00 | 180.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
998.68 | -665.87 | 1,664.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
14.74 | -2.23 | 16.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
67.60 | 69.83 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
82.34 | 67.60 | 14.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
244.91 |