EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -144.85 -90.12 -54.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 552.70 609.08 -56.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.73 -1.71
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -18.97 18.98
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.03 -0.63 0.60
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 16.99
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.41 3.97 0.44
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 7.84 11.52 -3.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -73.51 -45.43 -28.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 202.44 210.98 -8.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 566.03 682.07 -116.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.83 -65.65 29.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 106.09 104.39 1.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 178.29 -134.65 312.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.23 336.02 -248.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 31.34 -33.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.61 8.68 -10.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -99.30 -733.02 633.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.67 0.60 0.06
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.09 -2.73 2.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 799.72 212.71 587.01
    รับจากดอกเบี้ย
    		 65.68 36.75 28.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -206.15 -213.97 7.82
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 26.24 36.64 -10.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.34 -18.11 3.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 671.15 54.02 617.14
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 0.00 -0.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -35.85 -1.00 -34.85
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -170.57 -239.25 68.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -206.56 -240.20 33.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -390.78 -77.30 -313.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 52.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 300.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.89 -48.48 26.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 111.71 1,504.68 -1,392.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -526.16 -1,069.91 543.76
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -27.50 -300.00 272.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -447.54 202.08 -649.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.05 15.89 1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 151.81 180.24 -28.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 168.87 196.13 -27.27
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.05 39.43 15.62