EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -45.65 36.59 -82.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 377.36 402.90 -25.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.73 -1.71
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.99 5.66 -2.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.03 -0.63 0.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.94 2.65 0.29
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.59 5.89 -0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -49.43 -18.83 -30.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 137.06 136.37 0.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 430.90 572.34 -141.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 71.96 -211.48 283.44
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 70.22 41.46 28.76
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 150.26 -211.94 362.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.67 294.48 -258.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.91 18.69 -28.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 2.66 -0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -131.29 -576.27 444.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 2.56 -4.66
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -2.05 1.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 617.77 -73.38 691.15
    รับจากดอกเบี้ย
    		 41.43 9.84 31.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -139.83 -140.11 0.28
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 26.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.98 -12.70 2.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 535.64 -216.35 751.99
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -35.85 -1.00 -34.85
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -98.61 -146.75 48.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -134.47 -147.76 13.29
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -230.45 -92.90 -137.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 19.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 300.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.39
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.32 -34.40 17.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -423.49 -717.19 293.70
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -27.50 -300.00 272.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -341.15 390.19 -731.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 60.03 26.08 33.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 151.81 180.24 -28.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 211.84 206.32 5.52
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 67.92 15.63 52.29