EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SQ 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11.14 54.49 -43.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 190.46 201.15 -10.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.73 -1.71
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 27.36 -27.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.47 1.33 0.14
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.01 2.68 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.97 -0.16 -24.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 66.30 67.98 -1.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.39 355.92 -108.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -58.43 -121.85 63.43
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 34.86
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 107.90 -108.57 216.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.21 178.97 -112.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.71 2.76 -12.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 1.70 -1.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -120.75 -212.93 92.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 2.19 -6.89
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 -0.79 0.70
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.49 99.62 162.88
    รับจากดอกเบี้ย
    		 16.80 0.16 16.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.82 -68.76 3.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.50 -7.34 1.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 208.97 23.68 185.29
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -35.85 -0.65 -35.20
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -42.15 -83.59 41.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -78.00 -83.59 5.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -111.40 127.86 -239.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 300.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.63 -17.10 8.48
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -266.28 -368.60 102.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.31 176.40 -262.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 44.66 116.49 -71.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 151.81 180.24 -28.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 196.48 296.73 -100.25
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.02 6.93 42.09