EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
319.89 | 246.74 | 73.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.75 | 60.95 | 23.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.83 | 1.93 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.12 | 66.05 | -5.93 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 4.59 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.36 | 5.20 | 1.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.56 | -0.69 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.75 | -0.01 | 0.76 |
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | -9.13 | 10.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.17 | -7.88 | 5.71 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.84 | -63.94 | 3.09 |
411817102
|
305.07 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6.14 | -10.22 | 16.36 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.78 | -9.81 | 32.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
210.35 | 104.50 | 105.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | 0.49 | -1.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.38 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
122.24 | -40.70 | 162.94 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | -8.70 | 11.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-57.73 | 39.06 | -96.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.03 | -4.21 | 1.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
714.59 | 375.86 | 338.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-65.86 | -83.32 | 17.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
648.73 | 292.54 | 356.19 |
| 83.31 | 51.83 | 31.48 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.21 | 11.30 | -9.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.79 | -25.65 | 20.86 |
(เงินฝากประจำระยะสั้นกับสถาบันการเงิน)
|
-1,500.75 | 769.71 | -2,270.45 |
(เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล)
|
0.40 | 0.07 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,419.62 | 807.26 | -2,226.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | -5.16 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-138.00 | -276.00 | 138.00 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-143.16 | -281.16 | 138.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-914.05 | 818.64 | -1,732.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.53 | 0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-914.05 | 818.11 | -1,732.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,275.59 | 457.48 | 818.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
361.54 | 1,275.59 | -914.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |