EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
246.74 | 343.71 | -96.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
60.95 | 87.45 | -26.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.93 | 2.02 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.05 | 70.85 | -4.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4.59 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.20 | 3.54 | 1.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.56 | 0.02 | 0.53 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.13 | 5.39 | -14.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.88 | -4.21 | -3.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-63.94 | -40.78 | -23.15 |
305066766
|
468.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.22 | 15.40 | -25.62 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.81 | 16.60 | -26.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
104.50 | 174.58 | -70.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 1.05 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.57 | 0.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-40.70 | -22.29 | -18.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 4.04 | -5.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
39.06 | -50.18 | 89.24 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-7.59 | -10.35 | 2.76 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.21 | -23.20 | 19.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
375.86 | 573.24 | -197.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-83.32 | -68.88 | -14.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
292.54 | 504.36 | -211.81 |
| 51.83 | 30.24 | 21.59 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.30 | 4.23 | 7.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-25.65 | -18.86 | -6.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
769.71 | -192.23 | 961.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
807.26 | -176.50 | 983.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | -5.16 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-276.00 | -276.00 | 0.00 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -0.94 | 0.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-281.16 | -282.13 | 0.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
818.64 | 45.73 | 772.91 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.53 | -0.82 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
818.11 | 44.91 | 773.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
457.48 | 412.57 | 44.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,275.59 | 457.48 | 818.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.59 | |
ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1,098.71 | |
zero
|
0.00 |