EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
343.71 | 344.70 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
87.45 | 86.30 | 1.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.02 | 2.11 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.85 | 80.25 | -9.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.54 | 11.68 | -8.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 1.15 | -1.13 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.17 | 2.60 | -2.44 |
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | 2.52 | 2.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.21 | -3.17 | -1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.78 | -12.06 | -28.72 |
468164473
|
513.22 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
15.40 | 22.04 | -6.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.60 | 6.53 | 10.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
174.58 | -87.81 | 262.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 1.19 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.00 | -0.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.29 | -19.46 | -2.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.04 | -24.85 | 28.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-50.18 | -34.49 | -15.69 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-10.35 | -15.32 | 4.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-23.20 | -6.52 | -16.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
573.24 | 354.52 | 218.72 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-68.88 | -103.32 | 34.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
504.36 | 251.19 | 253.16 |
| 30.24 | 10.99 | 19.26 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.23 | 3.33 | 0.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-18.86 | -12.98 | -5.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-192.23 | -282.35 | 90.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-176.50 | -280.88 | 104.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | -5.16 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-276.00 | -155.25 | -120.75 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-0.94 | -13.65 | 12.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.27 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.13 | -174.33 | -107.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
45.73 | -204.02 | 249.75 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.82 | -1.84 | 1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.91 | -205.86 | 250.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
412.57 | 618.43 | -205.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
457.48 | 412.57 | 44.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.59 | 0.66 | -0.07 |
ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,098.71 |