EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
344.70 | 461.69 | -116.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
86.30 | 114.25 | -27.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.11 | 2.20 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
80.25 | 83.49 | -3.24 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-2.85 | ||
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.68 | 3.88 | 7.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.15 | 0.00 | 1.16 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.60 | 0.28 | 2.32 |
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.52 | 3.89 | -1.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.17 | -3.22 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.06 | -14.32 | 2.25 |
513222570
|
652.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
22.04 | -10.79 | 32.83 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.53 | -12.14 | 18.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.81 | -383.94 | 296.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 0.55 | 0.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.46 | 41.87 | -61.33 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.85 | 6.17 | -31.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-34.49 | 49.29 | -83.78 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-15.32 | 18.41 | -33.73 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.52 | -8.73 | 2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
354.52 | 352.94 | 1.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-103.32 | -119.87 | 16.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
251.19 | 233.07 | 18.12 |
| 10.99 | 20.06 | -9.08 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.33 | 4.01 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.98 | -30.55 | 17.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-282.35 | -241.52 | -40.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.13 | -0.05 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-280.88 | -249.41 | -31.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | -5.16 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-155.25 | -310.50 | 155.25 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-13.65 | -10.00 | -3.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.27 | -0.45 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.33 | -326.11 | 151.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-204.02 | -342.45 | 138.43 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.84 | 0.19 | -2.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-205.86 | -342.26 | 136.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
618.43 | 960.69 | -342.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
412.57 | 618.43 | -205.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.66 | 0.35 | 0.31 |