EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
461.69 | 372.88 | 88.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
114.25 | 91.93 | 22.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.20 | 2.18 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
83.49 | 86.81 | -3.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.88 | 7.50 | -3.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.94 | -0.94 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.28 | -0.29 | 0.57 |
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 0.15 | 3.74 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.22 | -1.22 | -2.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.32 | -26.29 | 11.98 |
652139878
|
534.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-10.79 | 15.75 | -26.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.14 | 1.66 | -13.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-383.94 | 76.32 | -460.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.20 | 0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.12 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.87 | -28.73 | 70.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.17 | 11.17 | -5.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
49.29 | 51.46 | -2.17 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
18.41 | 1.86 | 16.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-8.73 | -6.16 | -2.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
352.94 | 657.93 | -304.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-119.87 | -94.63 | -25.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.07 | 563.30 | -330.23 |
| 20.06 | 31.89 | -11.82 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.01 | 1.52 | 2.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-30.55 | -26.78 | -3.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-241.52 | -246.22 | 4.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | -0.44 | 0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-249.41 | -240.03 | -9.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-5.16 | -4.93 | -0.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-310.50 | -241.50 | -69.00 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-10.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.45 | 0.00 | -0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.11 | -246.43 | -79.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-342.45 | 76.84 | -419.29 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | -0.76 | 0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-342.26 | 76.08 | -418.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
960.69 | 884.61 | 76.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
618.43 | 960.69 | -342.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.35 |