EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
372.88 | 306.69 | 66.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
91.93 | 78.78 | 13.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.18 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
86.81 | 87.32 | -0.51 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.33 | 8.45 | -8.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.50 | 27.72 | -20.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.94 | 1.90 | -0.97 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.29 | 0.02 | -0.31 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 2.34 | -2.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.22 | -2.94 | 1.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.29 | -23.84 | -2.45 |
534921562
|
486.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
15.75 | 46.91 | -31.16 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -13.21 | 14.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.32 | 360.42 | -284.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.26 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.02 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.73 | -51.14 | 22.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.17 | -16.97 | 28.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
51.46 | 38.11 | 13.35 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.86 | -0.15 | 2.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
657.93 | 850.17 | -192.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-94.63 | -93.61 | -1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
563.30 | 756.57 | -193.27 |
| 31.89 | 13.74 | 18.15 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.52 | 4.98 | -3.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-26.78 | -30.72 | 3.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-246.22 | -662.67 | 416.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.44 | -10.48 | 10.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.03 | -685.17 | 445.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-4.93 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-241.50 | -241.50 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-246.43 | -241.53 | -4.90 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
76.84 | -170.12 | 246.96 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-0.76 | -1.77 | 1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
76.08 | -171.90 | 247.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
884.61 | 1,056.51 | -171.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
960.69 | 884.61 | 76.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
zero
|
0.00 |