EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 306.69 379.35 -72.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 78.78 94.72 -15.94
    ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงที่ดินเช่าตัดจำหน่าย
    		 87.32 92.69 -5.37
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 8.45
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.72 11.15 16.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.90 1.22 0.69
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.63 -0.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 2.34 0.81 1.53
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.94 -5.86 2.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.84 -13.33 -10.51
    486438216
    		 561.39
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 46.91 2.96 43.95
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.21 13.03 -26.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 360.42 -45.59 406.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.94 0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.03 0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -51.14 23.11 -74.25
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 38.11 -25.66 63.77
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -16.97 -1.75 -15.22
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.15 1.17 -1.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 850.17 525.78 324.40
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -93.61 -87.38 -6.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 756.57 438.39 318.17
    		13.74 11.87 1.87
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.98 6.92 -1.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -30.72 -30.68 -0.04
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -662.67 589.71 -1,252.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.48
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -685.17 577.82 -1,262.99
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -241.50 -155.25 -86.25
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.03 -0.26 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -241.53 -155.91 -85.62
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -170.12 860.31 -1,030.43
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -1.77 -0.36 -1.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -171.90 859.94 -1,031.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,056.51 196.57 859.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 884.61 1,056.51 -171.90
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.17 0.35 -0.18