EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 379.35 428.40 -49.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.72 106.98 -12.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.37 0.34 0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.69 103.99 -11.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.15 0.31 10.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.22 2.12 -0.91
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.63 -0.78 1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 0.81 1.47 -0.66
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -5.86 -3.85 -2.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.33 -10.83 -2.50
    561763403
    		 624.64
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 2.96 -49.38 52.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 13.03 -11.75 24.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.59 -245.26 199.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 0.78 -1.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.11 2.22 20.89
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -27.41 36.66 -64.06
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.17 1.26 -0.09
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.93 -1.56 -0.37
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 526.15 357.62 168.53
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -87.38 -141.72 54.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 438.77 215.90 222.87
    		11.87 8.23 3.64
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 6.92 4.47 2.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
    		 -30.68 -56.88 26.20
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 589.71 47.12 542.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 577.82 2.94 574.88
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -155.25 -276.00 120.75
    เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 -0.40 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.26 -0.52 0.26
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.37 -0.34 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.28 -276.86 120.58
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 860.31 -58.02 918.33
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.36 -1.53 1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 859.94 -59.55 919.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 196.57 256.12 -59.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,056.51 196.57 859.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.35 2.51 -2.16