EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
428.40 | 566.40 | -138.00 |
ภาษีเงินได้
|
106.98 | 142.60 | -35.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.26 | 0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงที่ดินเช่าตัดจ่าย
|
103.99 | 104.98 | -0.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 2.45 | -2.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.35 | 2.07 | -0.72 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.51 | -7.63 | 4.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 0.04 | 1.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.85 | -7.10 | 3.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.83 | -20.02 | 9.18 |
624642533
|
784.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-49.38 | 15.06 | -64.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.75 | 9.15 | -20.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-245.26 | -78.39 | -166.88 |
| 8.23 | 25.45 | -17.22 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.22 | -6.15 | 8.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.66 | -13.66 | 50.32 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.26 | 1.45 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
357.62 | 708.19 | -350.57 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-141.72 | -145.04 | 3.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
215.90 | 563.15 | -347.25 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.47 | 7.10 | -2.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.88 | -1,122.42 | 1,065.54 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
47.12 | 571.31 | -524.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.94 | -303.08 | 306.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-276.00 | -241.50 | -34.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | -0.39 | -0.13 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.34 | -0.26 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-276.86 | -242.16 | -34.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-58.02 | 17.92 | -75.94 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-1.53 | 0.65 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.55 | 18.56 | -78.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
256.12 | 237.55 | 18.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
196.57 | 256.12 | -59.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
2.51 | 0.00 |