EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
196.28 | 138.45 | 57.82 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
117.67 | 119.42 | -1.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.91 | -8.41 | -5.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.87 | 1.03 | -0.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.67 | 0.22 | 0.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.06 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
3.02 | -2.04 | 5.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.03 | 0.24 | -1.27 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.83 | 0.09 | 0.74 |
ภาษีเงินได้
|
67.30 | 53.57 | 13.72 |
371746606.06
|
302.58 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-29.24 | 67.05 | -96.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.74 | -89.84 | 119.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | 87.77 | -90.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.12 | 0.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
75.91 | -80.22 | 156.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.27 | 4.71 | -10.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.59 | 1.01 | -0.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.22 | -64.16 | 8.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
384.78 | 228.78 | 155.99 |
| 570.79 | 803.05 | -232.26 | |
รับดอกเบี้ย
|
12.58 | 9.36 | 3.22 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-81.56 | -182.97 | 101.42 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.43 | 0.05 | 1.38 |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.60 | -5.71 | 8.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-64.94 | 20.73 | -85.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -1.03 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.00 | -79.35 | 10.35 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.10 | 14.77 | -31.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.97 | -65.61 | -21.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
232.86 | 183.90 | 48.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
570.79 | 386.91 | 183.87 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.59 | -0.03 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
803.05 | 570.79 | 232.26 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
303.05 | 290.79 | 12.26 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
500.00 | 280.00 | 220.00 |