EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
138.45 | 160.40 | -21.94 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
119.42 | 106.38 | 13.04 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
-2.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.22 | 3.45 | -3.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | -6.48 | 6.72 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.09 | -1.79 | 1.88 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
256.38 | 267.37 | -10.99 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
67.05 | -19.29 | 86.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.84 | -137.49 | 47.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
83.01 | -44.84 | 127.85 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.06 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-80.22 | 63.35 | -143.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.71 | -4.66 | 9.37 |
ภาษีเงินได้ปัจจุบันค้างจ่าย
|
-10.76 | 10.12 | -20.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 6.59 | -5.58 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-0.44 | 2.76 | -3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
231.40 | 143.96 | 87.44 |
| 570.79 | 386.91 | 183.87 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-182.97 | -183.64 | 0.67 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 6.49 | -6.44 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
200.00 | 100.00 | 100.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
17.08 | -31.68 | 48.76 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.77 | -15.75 | 30.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.35 | -112.13 | 32.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.58 | -128.02 | 63.44 |
- สุทธิ
|
183.90 | -15.73 | 199.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
386.91 | 403.73 | -16.81 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -1.08 | 1.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
570.79 | 386.91 | 183.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.03 | 0.38 | 0.65 |
ภาษีเงินได้
|
64.18 | 62.65 | 1.53 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
290.79 | 186.91 | 103.87 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
280.00 | 400.00 | -120.00 |