EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 403.73 114.84 288.89
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 300.00 650.00 -350.00
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 137.75 202.67 -64.92
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 660.45 529.86 130.59
    อะไหล่และอุปกรณ์ฝ่ายช่าง
    		 31.11 21.92 9.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 24.15 10.68 13.46
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 2.65 3.55 -0.90
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 43.69 9.71 33.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.24 13.57 -5.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,611.76 1,556.80 54.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 51.55 0.29 51.26
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 514.57 490.90 23.67
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
    		 3.34 3.34 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 3.55 4.01 -0.46
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 0.06 0.10 -0.04
    เงินมัดจำ
    		 0.50 0.58 -0.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 573.58 499.23 74.35
    รวมสินทรัพย์
    		 2,185.34 2,056.03 129.31
    		110.60 92.48 18.12
    จากสถาบันการเงิน
    		 18.76 1.74 17.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.25 133.66 -20.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 22.15 21.09 1.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 26.30 44.56 -18.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.63 37.10 -4.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 213.08 238.16 -25.08
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20.51 15.25 5.26
    รวมหนี้สิน
    		 233.59 253.41 -19.82
    หุ้นสามัญ 34,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 345.00 345.00 0.00
    หุ้นสามัญ 34,500,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
    		 345.00 345.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 297.30 297.30 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 -0.35 -0.73 0.38
    สำรองตามกฎหมาย
    		 34.50 34.50 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,261.32 1,113.56 147.77
    รวมส่วนของผู้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,937.77 1,789.63 148.14
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 13.98 12.98 0.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,951.75 1,802.61 149.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,185.34 2,056.03 129.31
    รายได้จากการขาย
    		 2,339.36 2,350.80 -11.44
    รายได้ค่าระวาง
    		 22.87 27.17 -4.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.32 11.94 2.38
    รายได้อื่น
    		 25.84 23.18 2.67
    รวมรายได้
    		 2,402.39 2,413.09 -10.69
    ต้นทุนขาย
    		 1,746.17 1,722.23 23.95
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 296.31 294.81 1.50
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.61 0.37 0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,043.10 2,017.41 25.69
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 359.29 395.68 -36.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.21 -0.12 -0.09
    ภาษีเงินได้
    		 -98.06 -110.38 12.32
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 261.02 285.18 -24.15
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.13 -2.47 1.34
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 259.89 282.70 -22.81
    กำไรสุทธิ
    		 259.89 259.64 0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.72 -4.12 4.84
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
    		 114.62 119.77 -5.15
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.07 -0.86 0.80
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.22 -5.03 0.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 372.07 373.90 -1.83
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 62.24 24.62 37.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -130.59 -10.88 -119.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.01 388.08 -170.07
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 350.00 -350.00 700.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -50.88 0.01 -50.89
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.56 5.57 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -139.59 -90.71 -48.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 164.95 -435.26 600.22
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 17.14 -1.34 18.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -112.13 -103.50 -8.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.99 -104.84 9.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 287.98 -152.02 440.00
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.91 -0.16 1.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 114.84 267.02 -152.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 403.73 114.84 288.89
    403727905
    		 114.84