EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
241.04 | 205.65 | 35.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.88 | 49.77 | 15.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.38 | 1.46 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.14 | 49.82 | -3.68 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.31 | 2.28 | 2.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.05 | 1.47 | -0.42 |
ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | 2.51 | -2.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -19.05 | 20.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.16 | -3.06 | 0.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.94 | -47.65 | 0.71 |
310685
|
243.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.79 | -3.35 | 12.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.67 | -2.62 | 19.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
159.40 | -155.67 | 315.07 |
| 58.02 | 43.06 | 14.96 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.58 | -0.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
95.32 | 7.10 | 88.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.10 | 9.04 | 33.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-49.72 | 37.61 | -87.33 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.19 | -2.71 | 0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
580.91 | 130.28 | 450.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-64.96 | -82.03 | 17.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.95 | 48.25 | 467.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.21 | 3.27 | -1.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.56 | -17.40 | 12.84 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,441.10 | 74.59 | -1,515.69 |
เงินสดรับสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.05 | 0.63 |
ซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,384.76 | 103.56 | -1,488.32 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -3.87 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-138.00 | -276.00 | 138.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.87 | -279.87 | 138.00 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,010.68 | -128.06 | -882.62 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.33 | -2.63 | 2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,011.01 | -130.69 | -880.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,275.59 | 457.48 | 818.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
264.58 | 326.79 | -62.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดินที่โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |