EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
618.96 | 1,561.22 | -942.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
82.90 | 202.44 | -119.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.23 | 40.49 | -19.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
489.44 | 487.69 | 1.75 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.71 | 0.03 | 0.69 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.20 | -0.71 | 6.91 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.86 | 8.18 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-31.27 | -14.67 | -16.60 |
กลับรายการการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.81 | -2.25 | 1.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.74 | -0.42 | -2.32 |
เงินปันผลรับ
|
-16.49 | -17.61 | 1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-30.77 | -23.79 | -6.97 |
1145217
|
2,240.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
456.41 | 334.49 | 121.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-117.43 | 57.22 | -174.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | -1.94 | -3.79 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
34.56 | 34.69 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.57 | -0.81 | 5.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-107.11 | 35.51 | -142.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.88 | 14.89 | 19.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.70 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,437.66 | 2,714.65 | -1,276.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-184.61 | -236.11 | 51.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,253.06 | 2,478.54 | -1,225.49 |
| 23.72 | 31.07 | -7.35 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.02 | 1,500.00 | -1,499.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,345.45 | 28.53 | 1,316.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-4,066.43 | -0.20 | -4,066.23 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
27.87 | 4.93 | 22.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.56 | -138.73 | 115.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.21 | 0.13 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,669.17 | 1,435.66 | -4,104.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.39 | -16.54 | -3.85 |
เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 52.77 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,214.12 | -950.19 | -263.93 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-140.38 | -160.92 | 20.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.01 | -25.71 | 12.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,387.90 | -1,100.60 | -287.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,804.01 | 2,813.61 | -5,617.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,443.18 | 1,733.49 | 2,709.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,639.17 | 4,547.10 | -2,907.92 |
zero
|