EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,490.71 | 1,779.92 | 710.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.77 | 110.57 | 26.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน(กลับรายการ)
|
13.72 | -1.74 | 15.47 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.30 | -0.58 | 0.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.46 | 41.01 | -30.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 1.14 | |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.72 | -5.63 | 1.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.37 | 0.58 | -0.20 |
ขาดทุนสุทธิจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
16.97 | 1.05 | 15.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.25 | 19.54 | -0.29 |
รายได้เงินปันผล
|
-463.55 | -323.65 | -139.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-151.01 | -138.27 | -12.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,069.81 | 1,484.08 | 585.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-365.20 | -649.62 | 284.43 |
ตั๋วเงินรับการค้า
|
99.86 | -46.22 | 146.08 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ
|
554.37 | 610.85 | -56.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.08 | 150.42 | -266.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | 2.19 | -4.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.61 | -0.55 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.79 | -2.28 | -56.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-717.69 | 346.75 | -1,064.45 |
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย
|
-846.20 | -107.24 | -738.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.20 | 7.65 | -4.45 |
| -7.51 | 2.57 | -10.08 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
612.47 | 1,789.47 | -1,176.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.12 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-548.46 | -342.70 | -205.76 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.87 | 1,446.64 | -1,382.77 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.21 | -0.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลงสุทธิ
|
0.00 | 6.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-619.00 | -1.93 | -617.07 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.80 | 0.30 | 0.50 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)สุทธิ
|
576.06 | -180.89 | 756.95 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-177.45 | -290.23 | 112.78 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-229.99 | -11.84 | -218.16 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.14 | -113.04 | -32.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.40 | -0.42 | -3.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.10 | 5.97 | -0.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
87.83 | 36.39 | 51.44 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
5.38 | 12.68 | -7.30 |
เงินปันผลรับ
|
463.55 | 323.65 | 139.91 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-37.28 | -213.16 | 175.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.50 | 1.35 | 2.15 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.17 | 69.53 | -69.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-466.62 | -331.76 | -134.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-462.95 | -260.88 | -202.07 |
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.79 | -0.13 | 2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-433.57 | 972.48 | -1,406.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,103.18 | 1,833.88 | 1,269.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,669.61 | 2,806.37 | -136.76 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
818.62 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 214.81 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.29 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 8.98 |