EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
87.32 | 12.51 | 74.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.84 | 56.29 | 1.55 |
ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.32 | 3.32 | 0.00 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.29 | 2.81 | -0.52 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-2.19 | -0.80 | -1.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-2.43 | 0.03 | -2.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.39 | -0.11 | -0.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.37 | 15.24 | -9.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.97 | 22.27 | -7.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
166.02 | 111.42 | 54.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.68 | -9.18 | -23.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.98 | 22.46 | -19.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.08 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.91 | -25.73 | 17.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -0.44 | 1.82 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-4.50 | -1.99 | -2.51 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
125.53 | 96.63 | 28.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.17 | -22.45 | 7.28 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.36 | -5.54 | -2.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
102.00 | 68.64 | 33.37 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.00 | -0.57 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.55 | 1.23 | -0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.51 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-48.79 | -31.52 | -17.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
13.47 | 0.26 | 13.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-36.21 | -30.49 | -5.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-91.50 | -168.07 | 76.57 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.47 | -61.47 | 0.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
120.00 | 200.00 | -80.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.14 | -29.54 | -4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
31.66 | 8.61 | 23.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
37.35 | 28.74 | 8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
69.00 | 37.35 | 31.66 |
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.19 | 1.51 | -1.33 |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | 23.95 | -22.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |