EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.51 4.44 8.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.29 56.17 0.12
    ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.32 3.26 0.05
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 0.13
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.81 0.84 1.97
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
    		 -0.80 -1.66 0.86
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.03 0.12 -0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.11 0.50 -0.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.24 3.81 11.43
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -0.21 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 22.27 24.38 -2.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.42 91.82 19.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.18 -41.99 32.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.46 5.34 17.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.18 -0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.42 0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.73 20.66 -46.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.36 -0.80
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
    		 -1.99 -2.27 0.28
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.63 73.68 22.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.45 -25.06 2.61
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.54 -1.55 -3.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.64 47.07 21.56
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.57 -0.42 -0.15
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 1.23 2.54 -1.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.21 -0.09
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 -1.51
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -31.52 -6.36 -25.17
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.26 0.34 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -30.49 -5.19 -25.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -168.07 11.43 -179.51
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.47 -61.47 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -8.40 8.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.54 -58.43 28.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.61 -16.55 25.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.74 45.28 -16.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 37.35 28.74 8.61
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 1.51 0.00
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 23.95 0.00
    		0.00 0.00 0.00