EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -13.28 -33.47 20.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.44 64.37 -6.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.09 2.99 0.11
    หนี้สูญ
    		 0.09 -0.03 0.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.07 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.02
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.46 0.98 -0.52
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -2.86 -3.41 0.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.09 0.10 -0.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.21
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.62 3.91 -0.29
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.50 0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.45 24.69 1.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.66 59.80 14.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.55 1.03 -4.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.37 -23.04 -34.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.61 -0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.32 0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.11 15.63 23.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.93 0.02 0.91
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
    		 -1.01 -0.88 -0.13
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.94 52.85 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.66 -24.30 -2.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.47 -2.03 -1.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.80 26.52 -3.72
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -1.46 -3.57 2.11
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 3.66 4.30 -0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.50 -0.17
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 -3.76
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -15.39 -26.35 10.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -1.65 1.10
    รับเงินสดจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.23 0.28 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.18 -30.22 17.04
    สถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.77 -6.42 76.18
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.10 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5.70 -3.60 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.97 -10.01 27.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.59 -13.71 41.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.69 31.40 -13.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 45.28 17.69 27.59
    - บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 3.53 0.02 3.51
    - โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.04 0.00
    ใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)
    		 0.00 0.00 0.00