EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPACK 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิหลังรายการพิเศษ
|
99.89 | 115.05 | -15.17 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
35.65 | 36.44 | -0.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.56 | 3.29 | -2.72 |
หนี้สงสัยจะสูญ (รับคืน)
|
-2.76 | -0.11 | -2.65 |
หนี้สูญ
|
0.10 | ||
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.26 | ||
ขาดทุนจากการรื้อถอนอาคารโกดัง
|
4.26 | ||
ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
3.68 | -0.84 | 4.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-21.13 | ||
(กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.53 | -0.29 | -0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.38 | -0.17 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.18 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.37 | 138.72 | -19.35 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
9.51 | -20.86 | 30.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.58 | 0.68 | -4.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.48 | 1.79 | -10.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.52 | -0.48 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.12 | 1.29 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-32.17 | -0.26 | -31.91 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินบริษัทอื่น
|
12.68 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.62 | 2.44 | -8.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.37 | 120.91 | -29.55 |
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สินบริษัทที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
14.50 | -14.50 | 29.01 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.55 | -0.10 | -0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-310.00 | -56.50 | -253.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
329.07 | 56.84 | 272.23 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-175.89 | -92.69 | -83.20 |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
15.33 | 54.74 | -39.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-127.54 | -52.22 | -75.32 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.02 | 9.76 | -34.78 |
จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-56.92 | -54.55 | -2.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -33.16 | -56.84 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
197.12 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
25.17 | -92.36 | 117.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.00 | -23.66 | 12.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
20.61 | 44.27 | -23.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
9.61 | 20.61 | -11.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.82 | 15.44 | -5.61 |
ภาษีเงินได้
|
27.86 | 12.77 | 15.08 |
ในความต้องการของตลาด - เพื่อค้า
|
0.53 | 0.29 | 0.24 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน-บริษัทย่อย
|
2.49 | 2.48 | 0.01 |